運用報告 総資産 2021年２月

月に一度、米国株と確定拠出年金の運用状況を公開していますが、それらを合算したトータルの運用報告です。今回は2021年２月です。

目標：4100万＠2035年

目標額は、米国株と確定拠出年金の目標を足したものです。

総額目標は、リタイヤ予定の2035年で4100万です。

それぞれの目標額は以下で設定しています。

・米国株

　期待リターン（年率）：６％

　期待配当利回り：3％（税引前）※配当は再投資

　入金：6万／月、ボーナス月は12万

　期待リターンは、2018年のはしゃいでいたときに設定したもので、今となっては高すぎかなと思っています。が変えません。

・確定拠出年金

　期待リターン（年率）：4％

　入金：1.8万／月

出口戦略としては、米国株で配当受取、確定拠出年金は現金化し散財予定。

運用状況

２月は出だしから好調でしたが、月末で大きく下げました。

ただ、損益としてはプラスで終えました。円安に振れたのも影響しています。

	当月	先月	差分
	2021/02	2021/01	ー
評価額	¥6,899,151	¥6,588,295	¥310,855
損益	¥940,948	¥792,533	¥148,414
損益率	15.8%	13.7%	－

資産推移

いいじゃない。

こちらは、2035年までのグラフです。
あと14年。長い。

評価額の積み上げグラフです。

損益推移

米国株の配当は再投資していますので、本グラフの損益には含まれていません。

２２００ドルくらいなので、損益としては、＋１００万に到達しています。

感慨深いです。

損益推移（％）

％ベースの損益推移です。

では、体に気を付けて、よい投資生活を。
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